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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 95 308 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 016 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 548 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 237 725.00 | | 78 237 725.00 | 78 237 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 205 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 192 025 333.00 | | 192 025 333.00 | 192 025 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 322 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 5 685 573.00 | | 5 685 573.00 | 5 685 573.00 |
CF Disponibilités | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 235.00 | | 5 778 235.00 | 5 778 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 803 568.00 | | 197 803 568.00 | 197 803 568.00 |
CU Autres participations | 113 787 608.00 | | 113 787 608.00 | 113 787 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 688 804.00 | 75 644 562.00 | | 75 688 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 684 535.00 | 10 728 777.00 | | 10 684 535.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | -31 694 000.00 | -35 336 000.00 | | -31 694 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 571 446.00 | -7 084 713.00 | | -11 571 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 861 697.00 | -4 486 732.00 | | -4 861 697.00 |
DL TOTAL (I) | 69 940 197.00 | 74 801 893.00 | | 69 940 197.00 |
DP Provisions pour risques | 10 602 000.00 | 14 916 000.00 | | 10 602 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 413 000.00 | 31 739 000.00 | | 28 413 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126 956 614.00 | 115 415 104.00 | | 126 956 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 469 000.00 | 318 174 000.00 | | 325 469 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 680.00 | 318 375.00 | | 421 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 221.00 | 427 115.00 | | 363 221.00 |
EA Autres dettes | 121 856.00 | 300 057.00 | | 121 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 863 371.00 | 116 460 651.00 | | 127 863 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 803 568.00 | 191 262 545.00 | | 197 803 568.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 975 000.00 | 4 048 000.00 | | -7 975 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 811 000.00 | 16 823 000.00 | | 17 811 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548 214 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 165 287.00 | | 1 165 287.00 | 1 165 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 287.00 | | 1 165 287.00 | 1 165 287.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 586 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 950 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 001 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 972 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 541 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 539 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 233 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 372 255.00 | -2 312 186.00 | | -2 372 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 226.00 | 5 634 493.00 | | 6 167 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028 922.00 | 10 121 225.00 | | 11 028 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 861 697.00 | -4 486 732.00 | | -4 861 697.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 975 000.00 | 4 048 000.00 | | -7 975 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 039 749.00 | | 9 918 329.00 | 187 039 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 932 745.00 | 192 025 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932 745.00 | 192 025 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 039 749.00 | | 9 918 329.00 | 187 039 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126 956 614.00 | 485 096.00 | 126 471 518.00 | 126 956 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 680.00 | 421 680.00 | | 421 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 092.00 | 285 092.00 | | 285 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 237 725.00 | 234 702.00 | 78 003 023.00 | 78 237 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 862 405.00 | | 3 862 405.00 | 3 862 405.00 |
VI Groupe et associés | 121 856.00 | 80 580.00 | 41 276.00 | 121 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 497 411.00 | | | 11 497 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746 415.00 | 657 085.00 | 1 089 330.00 | 1 746 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 926 136.00 | 971 378.00 | 82 954 758.00 | 83 926 136.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 863 371.00 | 1 350 578.00 | 126 512 794.00 | 127 863 371.00 |