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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 829.00 | 700.00 | 20 129.00 | 20 829.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 844.00 | 700.00 | 20 144.00 | 20 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
072 Créances – Autres | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
084 Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
110 Total général Actif | 50 104.00 | 700.00 | 49 405.00 | 50 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 232.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 442.00 | 148 109.00 | | 148 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 945.00 | 148 109.00 | | 158 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 167.00 | 95 105.00 | | 95 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 717.00 | -101.00 | | -5 717.00 |
242 Autres charges externes. | 45 992.00 | 46 065.00 | | 45 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 105.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
252 Charges sociales | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | 184.00 | | 516.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 371.00 | 141 360.00 | | 158 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 574.00 | 6 750.00 | | 574.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | 5 737.00 | | 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |