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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 055.00 | | 523 055.00 | 523 055.00 |
CF Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 219.00 | | 534 219.00 | 534 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
CU Autres participations | 492 990.00 | | 492 990.00 | 492 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 4 595.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 134 310.00 | 87 297.00 | | 134 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 458.00 | 58 218.00 | | 160 458.00 |
DL TOTAL (I) | 468 568.00 | 308 110.00 | | 468 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 259.00 | 126 215.00 | | 63 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 348.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 651.00 | 201 041.00 | | 65 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 219.00 | 509 151.00 | | 534 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 651.00 | 164 587.00 | | 65 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 000.00 | 65 000.00 | | 166 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542.00 | 6 782.00 | | 5 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 458.00 | 58 218.00 | | 160 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 055.00 | | 196 000.00 | 493 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 000.00 | 523 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 523 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 055.00 | | 196 000.00 | 493 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VI Groupe et associés | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |