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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 10 500.00 | 7 000.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 200.00 | 10 500.00 | 7 700.00 | 18 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
084 Disponibilités | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
110 Total général Actif | 39 951.00 | 10 500.00 | 29 451.00 | 39 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 429.00 | 79 825.00 | | 75 429.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 1 012.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 430.00 | 80 837.00 | | 80 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 747.00 | 7 016.00 | | 7 747.00 |
242 Autres charges externes. | 37 264.00 | 26 336.00 | | 37 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 235.00 | | 1 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 406.00 | 22 263.00 | | 27 406.00 |
252 Charges sociales | 11 697.00 | 7 297.00 | | 11 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 852.00 | 66 647.00 | | 88 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 421.00 | 14 190.00 | | -8 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 52.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 936.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 667.00 | 12 220.00 | | -8 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 765.00 | | | 4 765.00 |