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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 517.00 | 1 483.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 374.00 | 106 205.00 | 175 170.00 | 281 374.00 |
040 Immobilisations financières | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 972.00 | 110 721.00 | 275 251.00 | 385 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 796.00 | 1 686.00 | 183 110.00 | 184 796.00 |
072 Créances – Autres | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
084 Disponibilités | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 363.00 | 1 686.00 | 264 676.00 | 266 363.00 |
110 Total général Actif | 652 335.00 | 112 408.00 | 539 927.00 | 652 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 330 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -300 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 689 689.00 | 1 426 049.00 | | 689 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 34 312.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 3 074.00 | 610.00 | | 3 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 062.00 | 1 460 971.00 | | 698 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 062.00 | 185 434.00 | | 84 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 889.00 | -4 435.00 | | -1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 193 215.00 | 410 913.00 | | 193 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | 16 975.00 | | 4 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 727.00 | 369 646.00 | | 170 727.00 |
252 Charges sociales | 63 543.00 | 114 345.00 | | 63 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 191.00 | 83 515.00 | | 43 191.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
262 Autres charges | 18 574.00 | 10 490.00 | | 18 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 633.00 | 1 186 881.00 | | 577 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 429.00 | 274 090.00 | | 120 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | 92.00 | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | 6 217.00 | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 330.00 | 7 788.00 | | 20 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | 60 659.00 | | 23 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 521.00 | 199 518.00 | | 81 521.00 |