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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 343.00 | 6 641.00 | 4 701.00 | 11 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 343.00 | 6 641.00 | 6 701.00 | 13 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 628.00 | | 604 628.00 | 604 628.00 |
BZ Autres créances | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
CF Disponibilités | 178 246.00 | | 178 246.00 | 178 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 882.00 | | 905 882.00 | 905 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 224.00 | 6 641.00 | 912 583.00 | 919 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 2 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578.00 | | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 230.00 | 30 578.00 | | 33 230.00 |
DL TOTAL (I) | 66 808.00 | 33 578.00 | | 66 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 845.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 277.00 | 200 926.00 | | 462 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 946.00 | 71 864.00 | | 101 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 775.00 | 273 635.00 | | 845 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 583.00 | 307 213.00 | | 912 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 775.00 | 273 635.00 | | 845 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170.00 | | 5 756.00 | 8 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 11 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | | 3 756.00 | 8 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 2 947.00 | 292.00 | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 2 947.00 | 292.00 | 3 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 277.00 | 462 277.00 | | 462 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 628.00 | 604 628.00 | | 604 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 575.00 | | | 510 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 575.00 | | | 230 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 636.00 | 729 636.00 | | 729 636.00 |
VW T.V.A. | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 775.00 | 845 775.00 | | 845 775.00 |