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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 6 211.00 | 3 478.00 | 9 689.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 3 166.00 | 1 823.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 148.00 | 16 117.00 | 10 031.00 | 26 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 336.00 | 25 494.00 | 206 843.00 | 232 336.00 |
BT Marchandises | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
BZ Autres créances | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CF Disponibilités | 508 050.00 | | 508 050.00 | 508 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 441.00 | | 682 441.00 | 682 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 777.00 | 25 494.00 | 889 284.00 | 914 777.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 801.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 044.00 | 55 805.00 | | 188 044.00 |
DL TOTAL (I) | 296 650.00 | 108 606.00 | | 296 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 907.00 | 50 000.00 | | 46 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 191.00 | 362 139.00 | | 370 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 111.00 | 90 070.00 | | 90 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 424.00 | 49 785.00 | | 85 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 633.00 | 558 109.00 | | 592 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 284.00 | 666 715.00 | | 889 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 141.00 | 508 109.00 | | 558 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 379.00 | 5 965.00 | 2 850.00 | 22 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 912.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 5 053.00 | 2 850.00 | 17 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 191.00 | 370 191.00 | | 370 191.00 |
UX Autres créances clients | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 907.00 | 12 414.00 | 34 493.00 | 46 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 633.00 | 558 140.00 | 34 493.00 | 592 633.00 |