| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 485 481.00 | 307 471.00 | 178 010.00 | 485 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 205.00 | 20 659.00 | 2 546.00 | 23 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 450.00 | 21 689.00 | 49 761.00 | 71 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 346.00 | 3 997.00 | 18 349.00 | 22 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 482.00 | 353 816.00 | 248 665.00 | 602 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 587.00 | | 181 587.00 | 181 587.00 |
BZ Autres créances | 1 407 282.00 | | 1 407 282.00 | 1 407 282.00 |
CF Disponibilités | 438 660.00 | | 438 660.00 | 438 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 408.00 | | 2 179 408.00 | 2 179 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 890.00 | 353 816.00 | 2 428 074.00 | 2 781 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 797 818.00 | -950 142.00 | | -2 797 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102 006.00 | -1 847 677.00 | | -1 102 006.00 |
DL TOTAL (I) | -3 894 824.00 | -2 792 818.00 | | -3 894 824.00 |
DP Provisions pour risques | 180 200.00 | 116 500.00 | | 180 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 200.00 | 116 500.00 | | 180 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933.00 | 1 294.00 | | 4 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 713.00 | 1 552 044.00 | | 2 035 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 730.00 | 193 922.00 | | 251 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 629.00 | 2 416 643.00 | | 3 141 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 951.00 | 229 579.00 | | 490 951.00 |
EA Autres dettes | 217 743.00 | 126 305.00 | | 217 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142 698.00 | 4 519 787.00 | | 6 142 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 074.00 | 1 843 469.00 | | 2 428 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 890 968.00 | 4 325 865.00 | | 5 890 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 933.00 | 1 294.00 | | 4 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 527.00 | | 3 583 527.00 | 3 583 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 527.00 | | 3 583 527.00 | 3 583 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 402.00 | 73 984.00 | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402.00 | 73 984.00 | | 4 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 454.00 | 20 301.00 | | 12 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 653.00 | 94 301.00 | | 24 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 252.00 | -20 318.00 | | -20 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 197.00 | 1 001 487.00 | | 4 095 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 203.00 | 2 849 164.00 | | 5 197 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102 006.00 | -1 847 677.00 | | -1 102 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 001.00 | 149 935.00 | | 282 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 625.00 | | 22 856.00 | 579 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 481.00 | | | 485 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 485 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 940.00 | | 22 856.00 | 70 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 004.00 | 113 812.00 | 353 816.00 | 240 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 375.00 | 97 096.00 | 307 471.00 | 210 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | 4 960.00 | 20 659.00 | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | 11 756.00 | 25 686.00 | 13 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 500.00 | 63 700.00 | | 116 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 500.00 | 63 700.00 | | 116 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 629.00 | 3 141 629.00 | | 3 141 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 951.00 | 490 951.00 | | 490 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 742.00 | 217 742.00 | | 217 742.00 |
UX Autres créances clients | 181 587.00 | 181 587.00 | | 181 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 713.00 | 2 035 713.00 | | 2 035 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 282.00 | 1 407 282.00 | | 1 407 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 702.00 | 87 802.00 | 42 900.00 | 130 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 571.00 | 1 676 671.00 | 42 900.00 | 1 719 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 968.00 | 5 890 968.00 | | 5 890 968.00 |