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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 150.00 | | 220 150.00 | 220 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 246.00 | | 234 246.00 | 234 246.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DH Report à nouveau | | -8 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | 10 782.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 17 002.00 | 7 694.00 | | 17 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 934.00 | 85 028.00 | | 215 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 170.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 228.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 244.00 | 85 426.00 | | 217 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 246.00 | 93 120.00 | | 234 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 348.00 | 13 788.00 | | 34 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692.00 | 5 218.00 | | 6 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 308.00 | 10 782.00 | | 9 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 934.00 | 33 037.00 | 128 706.00 | 215 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 244.00 | 34 348.00 | 128 706.00 | 217 244.00 |