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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CF Disponibilités | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 073.00 | | 875 073.00 | 875 073.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 091.00 | 3 464.00 | | 5 091.00 |
DG Autres réserves | 66 734.00 | 55 821.00 | | 66 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 986.00 | 32 540.00 | | 137 986.00 |
DL TOTAL (I) | 709 812.00 | 591 825.00 | | 709 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 843.00 | 75 444.00 | | 136 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | 917.00 | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 1 236.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 003.00 | 12 221.00 | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 261.00 | 89 817.00 | | 165 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 073.00 | 681 642.00 | | 875 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 937.00 | 89 817.00 | | 49 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | 2 604.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | -4 063.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 048.00 | 33 203.00 | | 143 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061.00 | 663.00 | | 5 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 986.00 | 32 540.00 | | 137 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | 100 000.00 | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | 100 000.00 | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VC Groupe et associés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 843.00 | 21 518.00 | 88 971.00 | 136 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 261.00 | 49 937.00 | 88 971.00 | 165 261.00 |