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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 798.00 | 83 238.00 | 117 560.00 | 200 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 325.00 | 49 793.00 | 211 532.00 | 261 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
AX Avances et acomptes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 124.00 | 133 031.00 | 329 092.00 | 462 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
BZ Autres créances | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CF Disponibilités | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 876.00 | | 270 876.00 | 270 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 000.00 | 133 031.00 | 599 968.00 | 733 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 599.00 | | | -82 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DL TOTAL (I) | -19 866.00 | | | -19 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 267.00 | | | 231 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
EA Autres dettes | 283 457.00 | | | 283 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 835.00 | | | 619 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 968.00 | | | 599 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 835.00 | | | 619 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 306.00 | 974 183.00 | 1 003 489.00 | 29 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 306.00 | 974 183.00 | 1 003 489.00 | 29 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 218.00 | | | 1 146 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 486.00 | | | 1 133 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 390.00 | | 21 733.00 | 440 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 390.00 | | 21 733.00 | 440 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 060.00 | 74 971.00 | | 58 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 060.00 | 74 971.00 | | 58 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 267.00 | 231 267.00 | | 231 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
UX Autres créances clients | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 283 457.00 | 283 457.00 | | 283 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 778.00 | 210 778.00 | | 210 778.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 835.00 | 619 835.00 | | 619 835.00 |