| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 175.00 | 825.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 545.00 | 4 081.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 327.00 | 9 194.00 | 29 132.00 | 38 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 554.00 | 9 915.00 | 34 639.00 | 44 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 548.00 | 9 915.00 | 152 633.00 | 162 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739.00 | 15 994.00 | | 21 739.00 |
DL TOTAL (I) | 38 732.00 | 16 994.00 | | 38 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 151.00 | 99.00 | | 25 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 366.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 3 706.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 517.00 | 5 193.00 | | 65 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 877.00 | 9 304.00 | | 20 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 901.00 | 18 668.00 | | 113 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 633.00 | 35 662.00 | | 152 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 901.00 | 18 668.00 | | 113 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 507.00 | | 393 507.00 | 393 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 507.00 | | 393 507.00 | 393 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 41.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 6 422.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -1 922.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 2 830.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 210.00 | 293 420.00 | | 398 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 471.00 | 277 427.00 | | 376 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 739.00 | 15 994.00 | | 21 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 661.00 | | 25 893.00 | 18 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | | 25 893.00 | 18 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105.00 | 6 810.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | 6 810.00 | | 3 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 151.00 | 151.00 | 25 000.00 | 25 151.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 806.00 | 51 206.00 | 600.00 | 51 806.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 901.00 | 88 901.00 | 25 000.00 | 113 901.00 |