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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 531.00 | | 351 531.00 | 351 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 531.00 | | 366 531.00 | 366 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
CF Disponibilités | 788 923.00 | | 788 923.00 | 788 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 315.00 | | 931 315.00 | 931 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 846.00 | | 1 297 846.00 | 1 297 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DH Report à nouveau | 253 397.00 | 137 332.00 | | 253 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 512.00 | 116 065.00 | | 904 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 352.00 | 256 840.00 | | 1 161 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 740.00 | 187 190.00 | | 109 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 117.00 | 92 526.00 | | 15 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 240.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 199.00 | | |
EA Autres dettes | 7 123.00 | 41 174.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 495.00 | 355 329.00 | | 136 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 846.00 | 612 168.00 | | 1 297 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 706.00 | 245 589.00 | | 104 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 067.00 | | 15 000.00 | 352 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 366 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 531.00 | | | 351 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 15 000.00 | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
VI Groupe et associés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 393.00 | 157 393.00 | | 157 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |