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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 062.00 | 32 943.00 | 14 118.00 | 47 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 338.00 | 38 672.00 | 15 666.00 | 54 338.00 |
AH Fonds commercial | 992 500.00 | | 992 500.00 | 992 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 759.00 | 14 463.00 | 4 296.00 | 18 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 594.00 | 86 078.00 | 1 031 516.00 | 1 117 594.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 493.00 | 23 490.00 | 355 004.00 | 378 493.00 |
BZ Autres créances | 499 912.00 | | 499 912.00 | 499 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 523.00 | 23 490.00 | 855 033.00 | 878 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 117.00 | 109 568.00 | 1 886 549.00 | 1 996 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 909.00 | 12 945.00 | | 71 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 916.00 | 78 964.00 | | -181 916.00 |
DL TOTAL (I) | 109 993.00 | 291 909.00 | | 109 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 235 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 235 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 279.00 | 612 075.00 | | 1 402 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 284.00 | 103 889.00 | | 76 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 044.00 | | 1 974.00 |
EA Autres dettes | 230 260.00 | 351 655.00 | | 230 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 556.00 | 1 068 663.00 | | 1 776 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 549.00 | 1 596 393.00 | | 1 886 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
FG Production vendue services | 1 193 428.00 | | 1 193 428.00 | 1 193 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 418.00 | | 1 242 418.00 | 1 242 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 038.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 038.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 038.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 277.00 | 1 480 576.00 | | 1 484 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 192.00 | 1 401 612.00 | | 1 666 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 916.00 | 78 964.00 | | -181 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 949.00 | | 9 745.00 | 1 112 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | | 1 117 594.00 | 5 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 1 051 773.00 | 5 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 128.00 | | 9 745.00 | 1 047 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 129.00 | 36 949.00 | | 49 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 531.00 | 9 412.00 | | 23 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 438.00 | 22 234.00 | | 16 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 160.00 | 5 303.00 | | 9 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 821.00 | | 235 821.00 | 235 821.00 |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | 20 111.00 | | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379.00 | 20 111.00 | | 3 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 200.00 | 20 111.00 | 235 821.00 | 239 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 111.00 | 235 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 279.00 | 1 402 279.00 | | 1 402 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 260.00 | 230 260.00 | | 230 260.00 |
UX Autres créances clients | 376 429.00 | 376 429.00 | | 376 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
VC Groupe et associés | 287 161.00 | 287 161.00 | | 287 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VP Divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 523.00 | 878 523.00 | | 878 523.00 |
VW T.V.A. | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 556.00 | 1 776 556.00 | | 1 776 556.00 |