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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 636.00 | 625.00 | 2 011.00 | 2 636.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 069.00 | 2 225.00 | 2 844.00 | 5 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 240.00 | 2 470.00 | 97 770.00 | 100 240.00 |
072 Créances – Autres | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
084 Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 490.00 | 2 470.00 | 157 021.00 | 159 490.00 |
110 Total général Actif | 164 560.00 | 4 694.00 | 159 865.00 | 164 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |