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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 878.00 | 16 135.00 | 6 743.00 | 22 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 958.00 | 16 135.00 | 226 823.00 | 242 958.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 396.00 | 16 135.00 | 259 261.00 | 275 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 46 211.00 | 14 469.00 | | 46 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 214.00 | 31 742.00 | | 31 214.00 |
DL TOTAL (I) | 77 975.00 | 46 761.00 | | 77 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 399.00 | 164 051.00 | | 132 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 163.00 | 61 445.00 | | 38 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 2 657.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 919.00 | 6 526.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 286.00 | 234 678.00 | | 181 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 261.00 | 281 439.00 | | 259 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 286.00 | 234 678.00 | | 181 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 250.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 250.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -250.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 4 808.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 746.00 | 74 530.00 | | 80 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 533.00 | 42 788.00 | | 49 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 214.00 | 31 742.00 | | 31 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 958.00 | | | 242 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614.00 | 7 521.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | 7 521.00 | | 8 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VW T.V.A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |