| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 172 734.00 | | 8 172 734.00 | 8 172 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
CF Disponibilités | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 940.00 | | 202 940.00 | 202 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 674.00 | | 8 375 674.00 | 8 375 674.00 |
CU Autres participations | 8 140 234.00 | | 8 140 234.00 | 8 140 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 429.00 | 1 681 290.00 | | 677 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 445.00 | -103 861.00 | | 337 445.00 |
DK Provisions réglementées | 231 023.00 | 118 592.00 | | 231 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 702.00 | 3 810 826.00 | | 3 360 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 389.00 | 4 212 578.00 | | 3 708 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 439.00 | 350 347.00 | | 1 261 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 18 840.00 | | 42 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 973.00 | 4 581 765.00 | | 5 014 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 674.00 | 8 392 591.00 | | 8 375 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 261 439.00 | | | 1 261 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 431.00 | 113 304.00 | | 112 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 431.00 | 113 304.00 | | 112 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 431.00 | -113 304.00 | | -112 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 000.00 | 415 001.00 | | 748 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 556.00 | 518 862.00 | | 410 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 445.00 | -103 861.00 | | 337 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094 656.00 | | 78 078.00 | 8 094 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 172 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094 656.00 | | 78 078.00 | 8 094 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 592.00 | 112 431.00 | | 118 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 592.00 | 112 431.00 | | 118 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708 389.00 | 414 887.00 | 2 413 219.00 | 3 708 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 439.00 | 1 261 439.00 | | 1 261 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 136.00 | 89 636.00 | 32 500.00 | 122 136.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 973.00 | 1 721 470.00 | 2 413 219.00 | 5 014 973.00 |