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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 433.00 | 9 213.00 | 44 220.00 | 53 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 813.00 | 10 889.00 | 123 924.00 | 134 813.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 626.00 | 20 102.00 | 465 524.00 | 485 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
060 Stock marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
072 Créances – Autres | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
084 Disponibilités | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
110 Total général Actif | 552 624.00 | 20 102.00 | 532 522.00 | 552 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 485 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 475.00 | | | 201 475.00 |
230 Autres produits | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 670.00 | | | 209 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
242 Autres charges externes. | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
252 Charges sociales | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
262 Autres charges | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 829.00 | | | 188 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 485 626.00 | | | 485 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 533.00 | | | 13 533.00 |