| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 712 978.00 | | 712 978.00 | 712 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BZ Autres créances | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
CF Disponibilités | 806 720.00 | | 806 720.00 | 806 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 524.00 | | 1 966 524.00 | 1 966 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 524.00 | | 1 966 524.00 | 1 966 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 947.00 | 362 493.00 | | 280 947.00 |
DL TOTAL (I) | 281 947.00 | 363 493.00 | | 281 947.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 063.00 | 365 993.00 | | 625 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 424.00 | 14 203.00 | | 44 424.00 |
EA Autres dettes | 713 377.00 | 346 628.00 | | 713 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 714.00 | -26 694.00 | | 226 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 578.00 | 700 304.00 | | 1 609 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 524.00 | 1 063 797.00 | | 1 966 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 051.00 | | 1 183 051.00 | 1 183 051.00 |
FG Production vendue services | -32 575.00 | | -32 575.00 | -32 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 476.00 | | 1 150 476.00 | 1 150 476.00 |
FM Production stockée | | | -132 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 023.00 | 1 165 773.00 | | 1 018 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 077.00 | 803 279.00 | | 737 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 947.00 | 362 493.00 | | 280 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -713 377.00 | | -713 377.00 | -713 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 063.00 | 625 063.00 | | 625 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 377.00 | 713 377.00 | | 713 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 714.00 | 226 714.00 | | 226 714.00 |
UX Autres créances clients | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VB T. V. A. | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
VI Groupe et associés | 713 377.00 | 713 377.00 | | 713 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 775.00 | 398 775.00 | | 398 775.00 |
VW T.V.A. | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 578.00 | 2 322 955.00 | -713 377.00 | 1 609 578.00 |