| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 548.00 | | 168 546.00 | 168 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 604.00 | | 795 604.00 | 795 604.00 |
CF Disponibilités | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 668.00 | | 837 668.00 | 837 668.00 |
CU Autres participations | 627 056.00 | | 627 056.00 | 627 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 924.00 | | | 349 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 413.00 | | | 329 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 755.00 | | | 687 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 668.00 | | | 837 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 538.00 | | | 425 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456.00 | 85.00 | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 85.00 | | 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 413.00 | 329 413.00 | | 329 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 548.00 | | 168 548.00 | 168 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 924.00 | 87 707.00 | 262 217.00 | 349 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 769.00 | 9 221.00 | 168 548.00 | 177 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 755.00 | 425 538.00 | 262 217.00 | 687 755.00 |