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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 949.00 | | 266 949.00 | 266 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 995.00 | | 5 703 995.00 | 5 703 995.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 132.00 | | 5 736 132.00 | 5 736 132.00 |
CU Autres participations | 5 434 182.00 | | 5 434 182.00 | 5 434 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 434 182.00 | | | 5 434 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DG Autres réserves | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
DH Report à nouveau | 258 062.00 | | | 258 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 062.00 | | | 258 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 079.00 | | | 5 729 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 132.00 | | | 5 736 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 062.00 | | | 258 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 084.00 | 116 911.00 | | 5 682 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 5 703 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 5 703 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682 084.00 | 116 911.00 | | 5 682 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 949.00 | | 266 949.00 | 266 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 813.00 | 30 000.00 | 269 813.00 | 299 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |