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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 239.00 | 1 960.00 | 279.00 | 2 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 701.00 | 14 762.00 | 17 939.00 | 32 701.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 705.00 | 16 722.00 | 53 983.00 | 70 705.00 |
060 Stock marchandises | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
072 Créances – Autres | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
084 Disponibilités | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 386.00 | | 228 386.00 | 228 386.00 |
110 Total général Actif | 299 091.00 | 16 722.00 | 282 369.00 | 299 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 844.00 | 399 008.00 | | 483 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 102.00 | 70 315.00 | | 69 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 2 181.00 | 3 390.00 | | 2 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 044.00 | 472 713.00 | | 558 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 321.00 | 296 953.00 | | 353 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 751.00 | 3 121.00 | | -12 751.00 |
242 Autres charges externes. | 71 863.00 | 73 294.00 | | 71 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 8 784.00 | | 7 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 418.00 | 61 977.00 | | 71 418.00 |
252 Charges sociales | 24 711.00 | 19 232.00 | | 24 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 496.00 | 5 680.00 | | 5 496.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 67.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 515.00 | 469 107.00 | | 521 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 529.00 | 3 606.00 | | 36 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 591.00 | | |
294 Charges financières | 2 579.00 | 2 571.00 | | 2 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 541.00 | | 5 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 858.00 | 3 066.00 | | 28 858.00 |