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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 779.00 | | 207 779.00 | 207 779.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 957.00 | | 249 957.00 | 249 957.00 |
CU Autres participations | 205 529.00 | | 205 529.00 | 205 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 634.00 | 30 355.00 | | 60 634.00 |
DH Report à nouveau | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 511.00 | 30 278.00 | | 27 511.00 |
DL TOTAL (I) | 134 223.00 | 106 711.00 | | 134 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 025.00 | 123 457.00 | | 95 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | 5 000.00 | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 4 536.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 734.00 | 132 993.00 | | 115 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 957.00 | 239 704.00 | | 249 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 153.00 | 35 195.00 | | 35 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642.00 | 4 916.00 | | 7 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 511.00 | 30 278.00 | | 27 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 779.00 | | | 207 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 779.00 | | | 207 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 947.00 | 28 822.00 | 66 125.00 | 94 947.00 |
VI Groupe et associés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 735.00 | 49 610.00 | 66 125.00 | 115 735.00 |