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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 490.00 | | 388 490.00 | 388 490.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 878.00 | | 433 878.00 | 433 878.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -41 771.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 550.00 | -41 935.00 | | -74 550.00 |
DL TOTAL (I) | -54 557.00 | -82 706.00 | | -54 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | 565 000.00 | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 720.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 70 255.00 | 37 428.00 | | 70 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 435.00 | 606 148.00 | | 488 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 878.00 | 523 442.00 | | 433 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 435.00 | 41 148.00 | | 73 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 867.00 | 36 404.00 | | 62 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 550.00 | 41 935.00 | | 74 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 550.00 | -41 935.00 | | -74 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 990.00 | | 275 000.00 | 500 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 500.00 | 388 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 500.00 | 388 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 990.00 | | 275 000.00 | 500 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 700.00 | | | 1 317 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467 700.00 | | | 1 467 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 541.00 | 387 541.00 | | 387 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 435.00 | 73 435.00 | 415 000.00 | 488 435.00 |