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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 551.00 | 1 755.00 | 796.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 278.00 | 1 755.00 | 190 524.00 | 192 278.00 |
BZ Autres créances | 164 319.00 | | 164 319.00 | 164 319.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 222.00 | 1 755.00 | 357 468.00 | 359 222.00 |
CU Autres participations | 189 727.00 | | 189 727.00 | 189 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 699.00 | -13 277.00 | | -9 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 146.00 | 3 578.00 | | -5 146.00 |
DK Provisions réglementées | 13 462.00 | 9 159.00 | | 13 462.00 |
DL TOTAL (I) | 28 617.00 | 29 460.00 | | 28 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 999.00 | 94 147.00 | | 74 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 435.00 | 233 435.00 | | 248 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 300.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 850.00 | 328 882.00 | | 328 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 468.00 | 358 343.00 | | 357 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 573.00 | 253 041.00 | | 271 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 278.00 | | | 192 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 727.00 | | | 189 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244.00 | 510.00 | | 1 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 510.00 | | 1 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VC Groupe et associés | 164 319.00 | 164 319.00 | | 164 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 999.00 | 17 722.00 | 57 277.00 | 74 999.00 |
VI Groupe et associés | 248 435.00 | 248 435.00 | | 248 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 319.00 | 164 319.00 | | 164 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 850.00 | 271 573.00 | 57 277.00 | 328 850.00 |