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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 795.00 | 6 163.00 | 1 632.00 | 7 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 11 499.00 | 12 874.00 | 24 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 168.00 | 17 662.00 | 104 506.00 | 122 168.00 |
060 Stock marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
084 Disponibilités | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
110 Total général Actif | 159 715.00 | 17 662.00 | 142 053.00 | 159 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 077.00 | 70 906.00 | | 146 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 607.00 | 4 973.00 | | 7 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 968.00 | 80 298.00 | | 968.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | 2 202.00 | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 313.00 | 158 380.00 | | 156 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 045.00 | 51 193.00 | | 89 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363.00 | 282.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 35 631.00 | 27 492.00 | | 35 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 889.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 373.00 | 22 691.00 | | 36 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 313.00 | 4 202.00 | | 5 313.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 543.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 615.00 | 107 292.00 | | 169 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 302.00 | 51 088.00 | | -13 302.00 |
290 Produits exceptionnels | | 530.00 | | |
294 Charges financières | 2 078.00 | 2 917.00 | | 2 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 1 301.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 010.00 | 47 400.00 | | -16 010.00 |