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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 864.00 | 4 576.00 | 2 288.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 864.00 | 4 576.00 | 252 288.00 | 256 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 509.00 | 4 576.00 | 262 934.00 | 267 509.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DH Report à nouveau | | -1 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | 23 708.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 144 378.00 | 148 305.00 | | 144 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 116.00 | 88 017.00 | | 71 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 120.00 | 2 620.00 | | 13 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 155.00 | | 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 084.00 | 15 941.00 | | 18 084.00 |
EA Autres dettes | 16 110.00 | 38 110.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 556.00 | 144 843.00 | | 118 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 934.00 | 293 148.00 | | 262 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 556.00 | 144 843.00 | | 118 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 221.00 | 96 736.00 | | 71 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 944.00 | 73 027.00 | | 64 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 276.00 | 23 708.00 | | 6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 864.00 | | | 256 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |