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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AN Terrains | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
AP Constructions | 569 754.00 | 18 606.00 | 551 148.00 | 569 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 1 551.00 | 4 389.00 | 5 940.00 |
AX Avances et acomptes | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 094.00 | 20 157.00 | 1 446 938.00 | 1 467 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BZ Autres créances | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
CF Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 292.00 | 20 157.00 | 1 533 135.00 | 1 553 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 085.00 | | | -114 085.00 |
DL TOTAL (I) | 638 915.00 | | | 638 915.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 735 425.00 | | | 735 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 425.00 | | | 735 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 148.00 | | | 143 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 220.00 | | | 894 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 135.00 | | | 1 533 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 757.00 | -98 757.00 | | -98 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 085.00 | -114 085.00 | | -114 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 752 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 594.00 | 34 499.00 | 142 218.00 | 733 594.00 |
VI Groupe et associés | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 678.00 | | | 759 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VP Divers | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 220.00 | 195 125.00 | 142 218.00 | 894 220.00 |