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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 723.00 | 66 080.00 | 64 643.00 | 130 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 479.00 | 14 070.00 | 3 409.00 | 17 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 217.00 | 80 150.00 | 68 067.00 | 148 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 935.00 | | 175 935.00 | 175 935.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CF Disponibilités | 328 788.00 | | 328 788.00 | 328 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 374.00 | | 520 374.00 | 520 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 591.00 | 80 150.00 | 588 441.00 | 668 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 033.00 | 40 003.00 | | 78 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 663.00 | 38 030.00 | | 26 663.00 |
DL TOTAL (I) | 137 696.00 | 111 033.00 | | 137 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 980.00 | 27 167.00 | | 121 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 214.00 | 59 225.00 | | 72 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 143.00 | 72 630.00 | | 167 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 613.00 | 105 536.00 | | 88 613.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 162.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 744.00 | 264 719.00 | | 450 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 441.00 | 375 752.00 | | 588 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 744.00 | 264 719.00 | | 450 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 713.00 | | 57 003.00 | 118 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 148 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 148 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 698.00 | | 57 003.00 | 118 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 567.00 | 23 583.00 | | 56 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 567.00 | 23 583.00 | | 56 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 143.00 | 167 143.00 | | 167 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 175 935.00 | 175 935.00 | | 175 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 585.00 | 191 585.00 | | 191 585.00 |
VW T.V.A. | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 744.00 | 450 744.00 | | 450 744.00 |