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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 610.00 | 13 304.00 | 55 306.00 | 68 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 808.00 | 189 019.00 | 609 789.00 | 798 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 824.00 | 202 323.00 | 672 501.00 | 874 824.00 |
BT Marchandises | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
BZ Autres créances | 461 232.00 | | 461 232.00 | 461 232.00 |
CF Disponibilités | 518 489.00 | | 518 489.00 | 518 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 416.00 | | 1 056 416.00 | 1 056 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 464.00 | 202 323.00 | 1 740 141.00 | 1 942 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 878.00 | 29 310.00 | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 834.00 | 78 568.00 | | 391 834.00 |
DL TOTAL (I) | 410 713.00 | 118 878.00 | | 410 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 286.00 | 1 108 776.00 | | 921 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 884.00 | 220 890.00 | | 199 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 258.00 | 143 100.00 | | 208 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 428.00 | 1 472 766.00 | | 1 329 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 141.00 | 1 591 644.00 | | 1 740 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698 627.00 | | 3 698 627.00 | 3 698 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 627.00 | | 3 698 627.00 | 3 698 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 812.00 | |
GE Autres charges | | | 24 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 159.00 | 24 223.00 | | 66 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 529.00 | 2 858 711.00 | | 3 958 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 694.00 | 2 780 143.00 | | 3 566 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 834.00 | 78 568.00 | | 391 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 137.00 | | | 874 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 122.00 | | | 798 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 512.00 | 71 340.00 | | 130 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 4 168.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 846.00 | 67 173.00 | | 121 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 104.00 | 106 104.00 | | 106 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VB T. V. A. | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VC Groupe et associés | 370 739.00 | 370 739.00 | | 370 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 286.00 | 921 286.00 | | 921 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 490.00 | | | 187 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 397.00 | 507 992.00 | 7 406.00 | 515 397.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 428.00 | 1 329 428.00 | | 1 329 428.00 |