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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 165.00 | | 315 165.00 | 315 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 302.00 | 68.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 645.00 | 38 911.00 | 48 734.00 | 87 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 696.00 | 39 213.00 | 403 483.00 | 442 696.00 |
BN En cours de production de biens | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
BZ Autres créances | 387 899.00 | | 387 899.00 | 387 899.00 |
CF Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 728.00 | | 630 728.00 | 630 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 424.00 | 39 213.00 | 1 034 211.00 | 1 073 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 707.00 | 82 972.00 | | 113 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 876.00 | 30 836.00 | | 33 876.00 |
DL TOTAL (I) | 148 684.00 | 114 807.00 | | 148 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 953.00 | 638 342.00 | | 567 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 317.00 | 157 127.00 | | 153 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 559.00 | 130 863.00 | | 121 559.00 |
EA Autres dettes | 42 142.00 | 13 306.00 | | 42 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 527.00 | 939 637.00 | | 885 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 211.00 | 1 054 445.00 | | 1 034 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 926.00 | 671 740.00 | | 408 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 063.00 | | 8 983.00 | 435 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 39 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 442 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 165.00 | | | 315 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 883.00 | | 8 983.00 | 31 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 045.00 | 12 168.00 | | 27 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 045.00 | 12 168.00 | | 27 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 317.00 | 153 317.00 | | 153 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 898.00 | 91 296.00 | 408 520.00 | 567 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 646.00 | 379 646.00 | | 379 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 282.00 | 521 282.00 | | 521 282.00 |
VW T.V.A. | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 527.00 | 408 926.00 | 408 520.00 | 885 527.00 |