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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 601.00 | 4 027.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 128.00 | 46 592.00 | 18 536.00 | 65 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 603.00 | 47 192.00 | 49 411.00 | 96 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 113.00 | | -4 113.00 | -4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 737.00 | | 293 737.00 | 293 737.00 |
BZ Autres créances | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CF Disponibilités | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 266.00 | | 423 266.00 | 423 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 869.00 | 47 192.00 | 472 677.00 | 519 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 355.00 | 924.00 | | 6 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521.00 | 5 431.00 | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 22 876.00 | 17 355.00 | | 22 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 976.00 | 142 258.00 | | 132 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 455.00 | 100 236.00 | | 232 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 624.00 | 56 246.00 | | 75 624.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 1 870.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 801.00 | 310 637.00 | | 449 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 677.00 | 327 992.00 | | 472 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 795.00 | 310 637.00 | | 403 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 35 750.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 371.00 | | 69 523.00 | 77 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003.00 | 26 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 290.00 | 96 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 287.00 | 69 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 125.00 | | 52 917.00 | 62 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | 16 605.00 | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 052.00 | 17 920.00 | 2 780.00 | 32 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | 17 920.00 | 2 780.00 | 32 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UX Autres créances clients | 293 661.00 | 293 661.00 | | 293 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 742.00 | 92 929.00 | 38 278.00 | 132 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 919.00 | 350 919.00 | | 350 919.00 |
VW T.V.A. | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 607.00 | 403 795.00 | 38 278.00 | 443 607.00 |