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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 675.00 | 27 475.00 | 6 200.00 | 33 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 453.00 | 47 160.00 | 136 293.00 | 183 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 927.00 | 74 635.00 | 186 292.00 | 260 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
BT Marchandises | 22 400.00 | 2 937.00 | 19 464.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 035.00 | | 159 035.00 | 159 035.00 |
BZ Autres créances | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 197.00 | 2 937.00 | 337 260.00 | 340 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 124.00 | 77 572.00 | 523 553.00 | 601 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 791.00 | -44 029.00 | | -123 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | -79 762.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | -22 711.00 | -23 791.00 | | -22 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 209.00 | 127 740.00 | | 96 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 960.00 | 190 873.00 | | 62 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 166.00 | 127 320.00 | | 206 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 995.00 | 101 510.00 | | 173 995.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 8 449.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 264.00 | 555 892.00 | | 546 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 553.00 | 532 102.00 | | 523 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 462.00 | 460 244.00 | | 482 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
FG Production vendue services | 658 793.00 | 6 946.00 | 665 739.00 | 658 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 132.00 | 6 946.00 | 866 078.00 | 859 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -2 971.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 518.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 518.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 325.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 465.00 | 6 292.00 | | 92 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 948.00 | 6 617.00 | | 93 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 432.00 | -6 099.00 | | -92 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 763.00 | 688 583.00 | | 976 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 683.00 | 768 345.00 | | 975 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | -79 762.00 | | 1 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 086.00 | 8 137.00 | | 11 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 282.00 | | 25 645.00 | 235 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 482.00 | | 25 645.00 | 191 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 584.00 | 27 051.00 | | 47 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 584.00 | 27 051.00 | | 47 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 035.00 | 159 035.00 | | 159 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VB T. V. A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 209.00 | 32 407.00 | 63 802.00 | 96 209.00 |
VI Groupe et associés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 485.00 | 209 685.00 | 22 800.00 | 232 485.00 |
VW T.V.A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 264.00 | 482 462.00 | 63 802.00 | 546 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 889.00 | 3 444.00 | | 9 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 11 100.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 122 946.00 | 111 553.00 | | 122 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 003.00 | 73 782.00 | | 86 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 708.00 | 16 618.00 | | 6 708.00 |
YT Sous‐traitance | 115 444.00 | 56 428.00 | | 115 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 898.00 | 127.00 | | 1 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 552.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 146.00 | 3 996.00 | | 10 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 566.00 | 110 976.00 | | 182 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 120.00 | 69 592.00 | | 112 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 731.00 | 252 990.00 | | 330 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |