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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 655.00 | | 1 695 655.00 | 1 695 655.00 |
BZ Autres créances | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CF Disponibilités | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 794.00 | | 1 833 794.00 | 1 833 794.00 |
CU Autres participations | 1 695 655.00 | | 1 695 655.00 | 1 695 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 659.00 | | | -9 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
DL TOTAL (I) | 872 374.00 | | | 872 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 244.00 | | | 846 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 420.00 | | | 961 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 794.00 | | | 1 833 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 072.00 | | | 245 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 193.00 | | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 406.00 | | | 165 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 374.00 | 9 659.00 | | 13 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 032.00 | -9 659.00 | | 152 032.00 |