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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 067.00 | 14 712.00 | 53 355.00 | 68 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 015.00 | 19 110.00 | 5 198 904.00 | 5 218 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BZ Autres créances | 335 690.00 | | 335 690.00 | 335 690.00 |
CF Disponibilités | 423 159.00 | | 423 159.00 | 423 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 994.00 | | 766 994.00 | 766 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 010.00 | 19 110.00 | 5 965 899.00 | 5 985 010.00 |
CU Autres participations | 5 145 549.00 | | 5 145 549.00 | 5 145 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 666.00 | | | 999 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
DG Autres réserves | 286 028.00 | | | 286 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 142.00 | | | 361 142.00 |
DK Provisions réglementées | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 067.00 | | | 1 745 067.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 482 664.00 | | | 482 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 552.00 | | | 2 714 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 505.00 | | | 149 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
EA Autres dettes | 840 921.00 | | | 840 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 831.00 | | | 4 220 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 899.00 | | | 5 965 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 767.00 | | | 1 834 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | | | 232 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 264.00 | | | 603 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 122.00 | | | 242 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 142.00 | | | 361 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 830.00 | | 929 185.00 | 4 288 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 218 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284 432.00 | | 861 117.00 | 4 284 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | 15 510.00 | | 3 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | 798.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 712.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 294.00 | 3 245.00 | | 7 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 294.00 | 3 245.00 | | 7 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 482 664.00 | 482 664.00 | | 482 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 921.00 | 840 921.00 | | 840 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 205 702.00 | 205 702.00 | | 205 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 192.00 | 328 128.00 | 1 301 951.00 | 2 714 192.00 |
VI Groupe et associés | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 863.00 | | | 313 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 835.00 | 343 835.00 | | 343 835.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 831.00 | 1 834 767.00 | 1 301 951.00 | 4 220 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
ST Autres comptes | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |