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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 584.00 | | 10 219 584.00 | 10 219 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 237 196.00 | | 237 196.00 | 237 196.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 305 460.00 | | 305 460.00 | 305 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 270 523.00 | | 1 270 523.00 | 1 270 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 716.00 | | 1 814 716.00 | 1 814 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 034 301.00 | | 12 034 301.00 | 12 034 301.00 |
CU Autres participations | 10 141 275.00 | | 10 141 275.00 | 10 141 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 700.00 | | 41 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 260.00 | | | 304 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DG Autres réserves | | 2 461 022.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 688.00 | | | -50 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026 700.00 | 332 029.00 | | 4 026 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 142.00 | 2 839 121.00 | | 4 326 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779 209.00 | 8 018 961.00 | | 6 779 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 4 991.00 | | 9 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 939.00 | | | 919 939.00 |
EA Autres dettes | | 453 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 708 159.00 | 8 661 420.00 | | 7 708 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 301.00 | 11 500 541.00 | | 12 034 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 029.00 | 2 166 072.00 | | 2 500 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 053 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | -5 546.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 987.00 | 350 107.00 | | 4 054 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 287.00 | 18 077.00 | | 28 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 026 700.00 | 332 029.00 | | 4 026 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 216 118.00 | | 4 434.00 | 10 216 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968.00 | 10 219 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 10 219 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216 118.00 | | 4 434.00 | 10 216 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919 939.00 | 919 939.00 | | 919 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 305 460.00 | 305 460.00 | | 305 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779 209.00 | 1 571 079.00 | 5 153 015.00 | 6 779 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 165.00 | | | 320 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559 917.00 | | | 1 559 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 196.00 | 237 196.00 | | 237 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 503.00 | 544 194.00 | 78 309.00 | 622 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 708 159.00 | 2 500 029.00 | 5 153 015.00 | 7 708 159.00 |