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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 655.00 | | 207 655.00 | 207 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 83.00 | 24.00 | 108.00 |
AP Constructions | 7 319.00 | 2 428.00 | 4 890.00 | 7 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 2 206.00 | 4 445.00 | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 678.00 | 51 937.00 | 149 740.00 | 201 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 412.00 | 56 656.00 | 366 756.00 | 423 412.00 |
BT Marchandises | 347 442.00 | | 347 442.00 | 347 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 472 147.00 | | 472 147.00 | 472 147.00 |
CF Disponibilités | 554 140.00 | | 554 140.00 | 554 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 375.00 | | 1 387 375.00 | 1 387 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 788.00 | 56 656.00 | 1 754 132.00 | 1 810 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DL TOTAL (I) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 598.00 | | | 730 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 062.00 | | | 693 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
EA Autres dettes | 184 189.00 | | | 184 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 994.00 | | | 1 727 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 132.00 | | | 1 754 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 836.00 | | | 1 621 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 412.00 | | 36 341.00 | 423 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 319.00 | 452 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 244 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 649.00 | | 36 341.00 | 215 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 657.00 | 26 238.00 | | 56 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 573.00 | 26 238.00 | | 56 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 081.00 | 652 081.00 | | 652 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 839.00 | 261 839.00 | | 261 839.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VC Groupe et associés | 580 251.00 | 580 251.00 | | 580 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 060.00 | 148 898.00 | 520 162.00 | 669 060.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 007.00 | 653 007.00 | | 653 007.00 |
VW T.V.A. | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 440.00 | 1 150 278.00 | 520 162.00 | 1 670 440.00 |