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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 792.00 | 1 516.00 | 276.00 | 1 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 170.00 | 2 749.00 | 44 421.00 | 47 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 266.00 | 4 265.00 | 88 001.00 | 92 266.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 016.00 | | 196 016.00 | 196 016.00 |
072 Créances – Autres | 220 673.00 | 210 217.00 | 10 456.00 | 220 673.00 |
084 Disponibilités | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 976.00 | 210 217.00 | 251 759.00 | 461 976.00 |
110 Total général Actif | 554 243.00 | 214 482.00 | 339 761.00 | 554 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 317.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 066.00 | | | 131 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 210 217.00 | | | 210 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210 217.00 | | | 210 217.00 |