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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611 992.00 | 212 895.00 | 2 399 097.00 | 2 611 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 535 338.00 | | 2 535 338.00 | 2 535 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 426.00 | 43 038.00 | 47 388.00 | 90 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 339 609.00 | | 339 609.00 | 339 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 724.00 | 300 877.00 | 6 331 847.00 | 6 632 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BZ Autres créances | 319 374.00 | | 319 374.00 | 319 374.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 729 116.00 | | 729 116.00 | 729 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 532.00 | | 217 532.00 | 217 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 712.00 | | 1 277 712.00 | 1 277 712.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 531.00 | 300 877.00 | 7 657 653.00 | 7 958 531.00 |
CU Autres participations | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 037 180.00 | 44 944.00 | 992 235.00 | 1 037 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 810.00 | 469 810.00 | | 469 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 035 968.00 | 5 035 938.00 | | 5 035 968.00 |
DH Report à nouveau | -600 604.00 | -96 541.00 | | -600 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 201.00 | -504 062.00 | | -754 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709 847.00 | 435 972.00 | | 709 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 819.00 | 5 341 116.00 | | 4 860 819.00 |
DN Avances conditionnées | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
DO TOTAL (II) | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 378.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 632 813.00 | 632 813.00 | | 632 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 413.00 | 1 108 345.00 | | 1 401 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 425.00 | 466 744.00 | | 338 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 198.00 | 168 167.00 | | 206 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 347.00 | 82 686.00 | | 113 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145 269.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 206.00 | 2 604 024.00 | | 2 692 206.00 |
ED (V) | | 38.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 653.00 | 7 945 555.00 | | 7 657 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 425.00 | | | 338 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 412 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 957.00 | |
GE Autres charges | | | 174 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 287.00 | -61 269.00 | | -252 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 374.00 | 758 109.00 | | 1 563 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 575.00 | 1 262 172.00 | | 2 317 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 201.00 | -504 062.00 | | -754 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 248.00 | | 1 880 951.00 | 5 255 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 057 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 580.00 | | 357 789.00 | 157 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 466.00 | 20 009.00 | 6 632 724.00 | 483 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 009.00 | 1 037 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 886.00 | | 90 426.00 | 325 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 369 896.00 | | 777 434.00 | 4 369 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 672.00 | | 42 640.00 | 373 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 680.00 | | 3 689.00 | 511 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 920.00 | 199 957.00 | | 100 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 628.00 | 131 266.00 | | 81 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 23 746.00 | | 19 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UG ‐ Financières | | | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 632 813.00 | 632 813.00 | | 632 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 198.00 | 206 198.00 | | 206 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 609.00 | | 339 609.00 | 339 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 413.00 | 146 523.00 | 1 151 425.00 | 1 401 413.00 |
VI Groupe et associés | 338 425.00 | 338 425.00 | | 338 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 287.00 | 252 287.00 | | 252 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 532.00 | 217 532.00 | | 217 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 205.00 | 548 596.00 | 354 609.00 | 903 205.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 206.00 | 1 437 316.00 | 1 151 425.00 | 2 692 206.00 |