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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BN En cours de production de biens | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BT Marchandises | 85 409.00 | | 85 409.00 | 85 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 964.00 | | 210 964.00 | 210 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 039.00 | | 211 039.00 | 211 039.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DH Report à nouveau | -24 589.00 | | | -24 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 915.00 | | | 209 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 039.00 | | | 211 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 146.00 | | | -12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 501.00 | 3 731.00 | 15 477.00 | 51 501.00 |
VI Groupe et associés | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VW T.V.A. | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 915.00 | 162 145.00 | 15 477.00 | 209 915.00 |