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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 100.00 | | 367 100.00 | 367 100.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 985.00 | | 377 985.00 | 377 985.00 |
CU Autres participations | 367 100.00 | | 367 100.00 | 367 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 515.00 | 2 650.00 | | 78 515.00 |
DH Report à nouveau | | -16 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 989.00 | 106 865.00 | | 57 989.00 |
DL TOTAL (I) | 147 504.00 | 104 515.00 | | 147 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 173.00 | 264 735.00 | | 216 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 168.00 | 15 625.00 | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 920.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | 5 597.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 481.00 | 289 877.00 | | 230 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 985.00 | 394 392.00 | | 377 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 775.00 | 75 818.00 | | 67 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011.00 | 13 135.00 | | 12 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 989.00 | 106 865.00 | | 57 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 100.00 | | | 367 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 100.00 | | | 367 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VC Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 060.00 | 51 353.00 | 162 706.00 | 214 060.00 |
VI Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 481.00 | 67 775.00 | 162 706.00 | 230 481.00 |