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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 544.00 | 25 622.00 | 23 922.00 | 49 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 523.00 | 78 925.00 | 98 597.00 | 177 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 462.00 | 104 937.00 | 176 525.00 | 281 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 739.00 | | 168 739.00 | 168 739.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | 690 935.00 | | 690 935.00 | 690 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 182.00 | | 1 066 182.00 | 1 066 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 643.00 | 104 937.00 | 1 242 706.00 | 1 347 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 369 899.00 | 182 528.00 | | 369 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 466.00 | 187 371.00 | | 287 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 904.00 | 38 197.00 | | 35 904.00 |
DL TOTAL (I) | 714 169.00 | 428 996.00 | | 714 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 012.00 | 81 547.00 | | 72 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 377.00 | 28 132.00 | | 19 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 028.00 | 60 551.00 | | 142 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 128 320.00 | | 76 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 037.00 | 160 816.00 | | 206 037.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 3 921.00 | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 538.00 | 463 287.00 | | 528 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 706.00 | 892 282.00 | | 1 242 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 717.00 | 340 738.00 | | 336 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 945.00 | | 49 340.00 | 239 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 823.00 | 281 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 870.00 | 42 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 230 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 733.00 | | 7 740.00 | 38 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 274.00 | | 36 700.00 | 197 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | 4 900.00 | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 986.00 | 40 950.00 | | 63 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 596.00 | 40 950.00 | | 63 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 739.00 | 168 739.00 | | 168 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 012.00 | 22 219.00 | 49 793.00 | 72 012.00 |
VI Groupe et associés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 487.00 | 222 487.00 | | 222 487.00 |
VW T.V.A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 510.00 | 336 717.00 | 49 793.00 | 386 510.00 |