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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 740.00 | 14 677.00 | 18 063.00 | 32 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423.00 | 1 929.00 | 1 494.00 | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 451.00 | 54 503.00 | 22 948.00 | 77 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 540.00 | 71 108.00 | 88 432.00 | 159 540.00 |
BT Marchandises | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 235 676.00 | | 235 676.00 | 235 676.00 |
CF Disponibilités | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 233.00 | | 378 233.00 | 378 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 772.00 | 71 108.00 | 466 664.00 | 537 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 017.00 | 73 048.00 | | 18 017.00 |
DL TOTAL (I) | 26 017.00 | 81 048.00 | | 26 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 078.00 | 296 944.00 | | 240 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 789.00 | 130 653.00 | | 144 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 151.00 | 15 167.00 | | 13 151.00 |
EA Autres dettes | 42 629.00 | 28 766.00 | | 42 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 648.00 | 471 530.00 | | 440 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 664.00 | 552 578.00 | | 466 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 648.00 | 471 530.00 | | 440 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 733.00 | | 1 360.00 | 158 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 159 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 159 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 672.00 | | 1 360.00 | 158 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 389.00 | 20 022.00 | 303.00 | 51 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 389.00 | 20 022.00 | 303.00 | 51 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VC Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VI Groupe et associés | 240 078.00 | 240 078.00 | | 240 078.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 328.00 | 204 328.00 | | 204 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 672.00 | 238 611.00 | 61.00 | 238 672.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 648.00 | 440 648.00 | | 440 648.00 |