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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
CF Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 595.00 | | 107 595.00 | 107 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 725.00 | | | -10 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 477.00 | | | -21 477.00 |
DL TOTAL (I) | -31 202.00 | | | -31 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FG Production vendue services | 419 094.00 | | 419 094.00 | 419 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 833.00 | | 420 833.00 | 420 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 598.00 | | | 511 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 075.00 | | | 533 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 477.00 | | | -21 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 964.00 | | 780.00 | 61 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 344.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | 780.00 | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 291.00 | 457.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 291.00 | 457.00 | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 392.00 | 80 992.00 | 400.00 | 81 392.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 796.00 | 18 796.00 | 120 000.00 | 138 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
ST Autres comptes | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
YT Sous‐traitance | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 961.00 | | | 127 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |