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Acceuil > LISTE DES BILANS : NLS

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-01-21 Public 2020-08-31 Complete
DénominationNLS
Siren841054562
Cloture31/08/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt5399
Numéro de Gestion2018B17651
Code Activité5610A
Date de cloture n-131/08/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-114
Date de dépôt21/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75011 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BH Autres immobilisations financières 400.00 400.00 400.00
BJ TOTAL (I) 400.00 400.00 400.00
BX Clients et comptes rattachés 1 341.00 1 341.00 1 341.00
BZ Autres créances 79 527.00 79 527.00 79 527.00
CF Disponibilités 26 203.00 26 203.00 26 203.00
CH Charges constatées d’avance 124.00 124.00 124.00
CJ TOTAL (II) 107 195.00 107 195.00 107 195.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 107 595.00 107 595.00 107 595.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -10 725.00 -10 725.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -21 477.00 -21 477.00
DL TOTAL (I) -31 202.00 -31 202.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120 000.00 120 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 156.00 156.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 495.00 7 495.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 146.00 11 146.00
EC TOTAL (IV) 138 796.00 138 796.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 107 595.00 107 595.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18 796.00 18 796.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 738.00 1 738.00 1 738.00
FG Production vendue services 419 094.00 419 094.00 419 094.00
FJ Chiffres d’affaires nets 420 833.00 420 833.00 420 833.00
FN Production immobilisée 8 669.00
FO Subventions d’exploitation 4 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 77 050.00
FQ Autres produits 546.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 511 598.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 186 421.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 11 305.00
FW Autres achats et charges externes 127 961.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 281.00
FY Salaires et traitements 166 420.00
FZ Charges sociales 34 303.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 291.00
GE Autres charges 1 906.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 530 888.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -19 290.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -19 290.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 77 050.00 77 050.00
A4 Titres mis en équivalence 1 753.00 1 753.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 300.00 300.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 887.00 1 887.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 187.00 2 187.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 187.00 -2 187.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 511 598.00 511 598.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 533 075.00 533 075.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -21 477.00 -21 477.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 61 964.00 780.00 61 964.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 60 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 60 000.00 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 62 344.00 400.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 344.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 564.00 780.00 1 564.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 60 400.00 60 400.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 166.00 291.00 457.00 166.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 166.00 291.00 457.00 166.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 495.00 7 495.00 7 495.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 801.00 10 801.00 10 801.00
UT Autres immobilisations financières 400.00 400.00 400.00
UX Autres créances clients 1 341.00 1 341.00 1 341.00
VB T. V. A. 2 792.00 2 792.00 2 792.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 120 000.00 120 000.00 120 000.00
VI Groupe et associés 156.00 156.00 156.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 120 000.00 120 000.00
VP Divers 5 887.00 5 887.00 5 887.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70 848.00 70 848.00 70 848.00
VS Charges constatées d’avance 124.00 124.00 124.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 81 392.00 80 992.00 400.00 81 392.00
VW T.V.A. 345.00 345.00 345.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 138 796.00 18 796.00 120 000.00 138 796.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 488.00 1 488.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 572.00 9 572.00
ST Autres comptes 39 325.00 39 325.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 70 284.00 70 284.00
YT Sous‐traitance 8 780.00 8 780.00
YW Taxe professionnelle 793.00 793.00
YY Montant de la TVA. collectée 58 627.00 58 627.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 42 002.00 42 002.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 127 961.00 127 961.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 8.00 8.00