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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 601.00 | | 910 601.00 | 910 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 601.00 | | 910 601.00 | 910 601.00 |
BZ Autres créances | 195 898.00 | | 195 898.00 | 195 898.00 |
CF Disponibilités | 234 731.00 | | 234 731.00 | 234 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 629.00 | | 430 629.00 | 430 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 230.00 | | 1 341 230.00 | 1 341 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 600.00 | 907 600.00 | | 907 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 916.00 | 6 773.00 | | 12 916.00 |
DH Report à nouveau | 245 396.00 | 128 685.00 | | 245 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 360.00 | 122 855.00 | | 127 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 273.00 | 1 165 912.00 | | 1 293 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 054.00 | 6 982.00 | | 45 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 504.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 958.00 | 8 891.00 | | 47 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 230.00 | 1 174 803.00 | | 1 341 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 077.00 | 145 077.00 | | 145 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 717.00 | 22 222.00 | | 17 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 360.00 | 122 855.00 | | 127 360.00 |