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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 037.00 | 130.00 | 1 907.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 573.00 | 8 327.00 | 3 247.00 | 11 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 241.00 | 8 457.00 | 7 785.00 | 16 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 784.00 | | 169 784.00 | 169 784.00 |
BZ Autres créances | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
CF Disponibilités | 174 092.00 | | 174 092.00 | 174 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 743.00 | | 452 743.00 | 452 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 984.00 | 8 457.00 | 460 527.00 | 468 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 56 500.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 840.00 | 14 889.00 | | 29 840.00 |
DG Autres réserves | 40 371.00 | 20 144.00 | | 40 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 847.00 | 35 178.00 | | 32 847.00 |
DL TOTAL (I) | 177 164.00 | 149 618.00 | | 177 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 985.00 | 60 266.00 | | 56 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 073.00 | 87 340.00 | | 21 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 778.00 | 94 946.00 | | 166 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 126.00 | 24 056.00 | | 35 126.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 29 785.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 363.00 | 296 394.00 | | 283 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 527.00 | 446 011.00 | | 460 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 821.00 | 296 394.00 | | 241 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 266.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 966.00 | | 384 966.00 | 384 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 966.00 | | 384 966.00 | 384 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 024.00 | 6 073.00 | | 11 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 2 669.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 29.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 30.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 59.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -29.00 | | -2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 7 706.00 | | 9 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 994.00 | 640 387.00 | | 395 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 147.00 | 605 209.00 | | 363 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 847.00 | 35 178.00 | | 32 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 071.00 | 11 702.00 | | 15 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 661.00 | | 3 561.00 | 13 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 16 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 3 011.00 | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 550.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 345.00 | 2 112.00 | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 345.00 | 2 112.00 | | 6 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 778.00 | 166 778.00 | | 166 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 469.00 | 14 927.00 | 41 541.00 | 56 469.00 |
VI Groupe et associés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 164.00 | 277 164.00 | | 277 164.00 |
VW T.V.A. | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 363.00 | 241 821.00 | 41 541.00 | 283 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 072.00 | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | 9 095.00 | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | 66 665.00 | 62 552.00 | | 66 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 859.00 | 19 080.00 | | 11 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
YT Sous‐traitance | 114 224.00 | 207 185.00 | | 114 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | 1 202.00 | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | 2 274.00 | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 461.00 | 148 099.00 | | 57 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 523.00 | 39 035.00 | | 17 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 639.00 | 297 912.00 | | 198 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |