| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 775.00 | 45 215.00 | 25 560.00 | 70 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 398.00 | 8 932.00 | 4 466.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 173.00 | 54 147.00 | 30 026.00 | 84 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 450.00 | | 457 450.00 | 457 450.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 1 313 833.00 | | 1 313 833.00 | 1 313 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 900.00 | | 1 781 900.00 | 1 781 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 073.00 | 54 147.00 | 1 811 926.00 | 1 866 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 822.00 | 123 339.00 | | 123 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 251.00 | 1 165 983.00 | | 1 397 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 072.00 | 1 344 322.00 | | 1 576 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 664.00 | 130 704.00 | | 145 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 189.00 | 135 347.00 | | 90 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 853.00 | 266 051.00 | | 235 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 926.00 | 1 610 373.00 | | 1 811 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 853.00 | 266 051.00 | | 235 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 759 900.00 | | 3 759 900.00 | 3 759 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 900.00 | | 3 759 900.00 | 3 759 900.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 5 961.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 5 961.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -4 553.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 771.00 | 453 438.00 | | 503 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 985.00 | 3 306 024.00 | | 3 759 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 734.00 | 2 140 041.00 | | 2 362 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 251.00 | 1 165 983.00 | | 1 397 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 312.00 | 16 835.00 | | 37 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 312.00 | 16 835.00 | | 37 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
UX Autres créances clients | 457 450.00 | | | 457 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 266.00 | 465 266.00 | | 465 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 853.00 | 235 853.00 | | 235 853.00 |