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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 090.00 | 7 078.00 | 41 011.00 | 48 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 114.00 | 7 078.00 | 42 035.00 | 49 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
084 Disponibilités | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 857.00 | | 159 857.00 | 159 857.00 |
110 Total général Actif | 208 971.00 | 7 078.00 | 201 892.00 | 208 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 149.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |