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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 4 415.00 | 2 475.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 412.00 | 9 108.00 | 34 304.00 | 43 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 284.00 | 17 423.00 | 67 861.00 | 85 284.00 |
BT Marchandises | 1 619 524.00 | | 1 619 524.00 | 1 619 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 348.00 | 3 015.00 | 26 333.00 | 29 348.00 |
BZ Autres créances | 325 285.00 | | 325 285.00 | 325 285.00 |
CF Disponibilités | 958 661.00 | | 958 661.00 | 958 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 835.00 | 3 015.00 | 2 930 819.00 | 2 933 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 119.00 | 20 438.00 | 2 998 681.00 | 3 019 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 565.00 | -11 154.00 | | 28 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 113.00 | 39 719.00 | | 112 113.00 |
DL TOTAL (I) | 148 679.00 | 36 565.00 | | 148 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 901.00 | 1 962 035.00 | | 2 030 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 978.00 | 895 124.00 | | 794 978.00 |
EA Autres dettes | 20 822.00 | 11 038.00 | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 002.00 | 2 871 498.00 | | 2 850 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 681.00 | 2 908 063.00 | | 2 998 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 002.00 | 2 871 498.00 | | 2 850 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 004 991.00 | | 29 004 991.00 | 29 004 991.00 |
FD Production vendue biens | 2 569 395.00 | | 2 569 395.00 | 2 569 395.00 |
FG Production vendue services | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 662 801.00 | | 31 662 801.00 | 31 662 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 751 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 361 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 11 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 465 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 400 000.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 400 000.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 644.00 | 8 200.00 | | 56 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 306.00 | 8 200.00 | | 57 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 160.00 | 391 800.00 | | -57 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 571.00 | -414.00 | | 72 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 754 998.00 | 24 051 912.00 | | 31 754 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 642 885.00 | 24 012 192.00 | | 31 642 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 113.00 | 39 719.00 | | 112 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 311.00 | | 27 714.00 | 59 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 85 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 50 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | | 27 714.00 | 24 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941.00 | 8 560.00 | 1 078.00 | 9 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 1 517.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 7 043.00 | 1 078.00 | 7 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 901.00 | 2 030 901.00 | | 2 030 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 978.00 | 794 978.00 | | 794 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
UX Autres créances clients | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 285.00 | 325 285.00 | | 325 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 732.00 | 355 650.00 | 31 082.00 | 386 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 002.00 | 2 850 002.00 | | 2 850 002.00 |