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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 241.00 | 2 166.00 | 1 074.00 | 3 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 13 555.00 | 21 444.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 905.00 | 4 142.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 989.00 | 73 551.00 | 156 438.00 | 229 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 348.00 | 90 178.00 | 347 169.00 | 437 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BZ Autres créances | 188 004.00 | | 188 004.00 | 188 004.00 |
CF Disponibilités | 135 946.00 | | 135 946.00 | 135 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 009.00 | | 358 009.00 | 358 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 357.00 | 90 178.00 | 705 179.00 | 795 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 34 356.00 | -59 998.00 | | 34 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 124.00 | 95 205.00 | | 194 124.00 |
DL TOTAL (I) | 237 831.00 | 43 706.00 | | 237 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 270.00 | 265 235.00 | | 235 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 598.00 | 136 195.00 | | 66 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 299.00 | 84 955.00 | | 161 299.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 4 108.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 348.00 | 490 495.00 | | 467 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 179.00 | 534 202.00 | | 705 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 515.00 | | 1 326 515.00 | 1 326 515.00 |
FG Production vendue services | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 024.00 | | 1 327 024.00 | 1 327 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 171.00 | |
GE Autres charges | | | 85 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 8 123.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 8 123.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -8 123.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 016.00 | 14 983.00 | | 63 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 867.00 | 983 255.00 | | 1 385 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 742.00 | 888 049.00 | | 1 191 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 124.00 | 95 205.00 | | 194 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 283.00 | 32 172.00 | 1 276.00 | 59 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 5 648.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 209.00 | 26 524.00 | 1 276.00 | 49 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 271.00 | 43 159.00 | 192 112.00 | 235 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 815.00 | 212 815.00 | | 212 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 884.00 | 212 815.00 | 4 069.00 | 216 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 348.00 | 275 236.00 | 192 112.00 | 467 348.00 |